股票基金欧元美金双双下滑,美金跌至悬崖边缘

日期:2019-06-22编辑作者:股票基金

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  贸易忧虑压制涨势,美日上行受阻(USD/JPY)

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  投资组合调整结束,美日或恢复跌势(USD/JPY)

新浪外汇讯,前言:周三(6月20日)亚市早盘,美元/日元勉强反弹,因避险美债收益率则是从三周低点攀升,但贸易忧虑压制涨势。受中美贸易紧张局势升级影响,全球股市“遭殃”,日元和瑞郎等避险货币则受到提振。

  美元难掩疲软本色,美日跌穿111(USD/JPY)

新浪外汇讯,前言:上周美元/日元反弹令人印象深刻,该汇价自上周五低点104.63强劲拉升,而造成这一走势有多重因素发挥作用。美元/日元通常与美国国债收益率、尤其是10年期美债收益率挂钩。不过全球基准指数跌至2.80%下方,收益率曲线趋平,从理论上说,在这种情况下美元/日元应该会下跌,但这并没有发生。

  在技术面上,4小时图中,汇价正努力在100和200均线上方收复失地,两者汇聚于当前水平略下方,而技术指标则从超卖区域小幅反弹,但目前的上行势头有限,这表明多头正在失去控制。直接支撑位于日低109.54,然后是上周低位109.19。如后一水平失守,多头可能会放弃,该货币对可能会进入抛售模式。

 新浪外汇讯,前言:周二(1月16日)亚市盘中,美元/日元加快上行,此前连跌6日后终于出现反弹,目前该汇价交投在110.70附近,上日最低触及110.30水平。上日美国因马丁路德金日休市,市场交投较为清淡。美元的抛售压力依然是美元/日元走势的主要推动力。周一的混合市场情绪令日元难以找到避险需求。相对于短期基本面,美元/日元已经进入超卖区域。

  在技术面上,在投资组合调整后,美元/日元似乎更有可能恢复下跌趋势。美元/日元从低点急剧逆转,这影响了关键的技术指标。RSI指标已经触及超卖区域,接近50水平。动能与此同时也转向积极,但依旧出现下滑。该汇价还徘徊在2月21日开始的下降趋势阻力位附近,突破该位尚未得到确认。

  总结:在全球政治和经济前景不明朗的情况下,日元可能会获得买盘,这令美元/日元在一定程度上抵消了美元大幅走强的前景。因此,预期美元/日元未来几个月可能会受限于108/112区间内,短期内可能会测试区间下沿,不过考虑到对全球增长前景(新兴市场积极)的改善和贸易紧张局势的缓和,预期该汇价在年末将上探上沿水平。上方阻力位110.85,下方支撑位109.16。

  在技术面上,看跌趋势继续获得牵引,美元/日元在100和200日均线下方进一步展开,而日线图上,技术指标加速下行,正进入超卖区域。4小时图上,100均线穿至200均线下方,二者均线位于112.50区域,而RSI指标在27附近走低,因动能在看跌区域内盘整,所有这些均支撑其测试短期支撑110.10。

  总结:美元/日元的杠杆式押注自5月份以来首次出现空头回补,截至上周,空头合约超出空头合约12529手。日元通常在4月表现不佳,今年看起来也不例外。RSI指标在上周上涨也支撑这一观点。据日本央行调查,105区域是日本大型制造商关注的重要水平。上方阻力位107.20,下方支撑位105.50。

  德拉基延续鸽派论调,欧元难有起色(EUR/USD)

  总结:美元/日元汇率的表现与10年期美债收益率走势出现严重的脱节。现在市场仍为空头主导,不过,预计美元/日元将逐步恢复强势,因诸如日本央行减少购债以及中国的美债投资计划等促使头寸调整的因素消退。上方阻力位110.85,下方支撑位110.10。

  基本面较为清淡,欧元多头乏力(EUR/USD)

  前言:周二欧元/美元收跌0.28%,报1.1588。德拉基在昨日的欧洲央行论坛延续鸽派论调,他表示欧洲央行仍然需要“大规模的”货币宽松措施,将对第一次加息的时间保持耐心。欧洲央行措辞暗示着欧元区利率预期将在一段时间内维持不变,欧元近期恐怕难有起色。

  ECB汉森发表鹰派言论,欧元大涨冲击1.23(EUR/USD)

  前言:周一(4月2日)亚市早盘,欧元/美元继续维持窄幅震荡格局,目前交投在1.2315附近,市场本周聚焦非农及鲍威尔讲话。尽管美元需求疲软帮助欧元/美元自一周低位反弹,眼下突破1.23,不过由于缺乏基本面推动,汇价上行主要受到空头回补推动,因此不确定能否进一步上扬。

  在技术面上,汇价目前交投于1.1570区域,盘中技术指标显示其面临下行风险,因4小时图上,在汇价接近20看跌均线1.1590附近时,抛售兴趣抑制了涨势,而动量指标继续在消极区域内走低,RSI徘徊在超卖区域附近,预示着将进一步下跌。

  前言:周二(1月16日)亚市早盘,欧元/美元位于1.2270附近水平徘徊。在美元遭遇全线大幅抛售的情况下,欧元/美元于1.2290附近创近3年高点。欧洲央行管委汉森周一发表偏向鹰派的言论,他表示如果通胀和经济如预期发展,QE则可以停止。QE很有可能在9月份“一步结束”,不产生任何后续问题。欧洲央行应该在开始缩减资产负债表之前加息数次。

  在技术面上,上周五(3月30日)欧元/美元自低位展开温和反弹,但整体仍维持承压之势,预计接下来一周将进一步延伸修正跌势。日线级别缺乏明晰的方向性趋势,因该汇价在1月的既定区间内再次交投一周。该汇价继续持于移动均线上方,20均线维持看涨倾向,但技术指标暗示看涨动能消退,不过远未达到暗示已经触及顶部、反转即将来临的地步。

  总结:近期欧元/美元的下跌走势将为中线看涨提供较好的买入机会。欧盟峰会之前,可能会对穆斯林和移民的分歧有所进展,以此为妥协奠定基础,并避免进一步造成政局动荡的可能。所有上述都表明局势升级的风险较低,由此并不建议投资者因德国这类消息而做空欧元。上方阻力位1.1690,下方支撑位1.1508。

  在技术面上,欧元/美元4小时图上显示,动量指标自极端超买状况缓解,因该货币对过去数日在欧市盘初高位附近整固,且RSI指标在82盘整,汇价维持在移动平均线远上方,其中20均线大幅上涨,但远低于目前的水平,位于1.2100附近。如升破1.2300,涨势很可能会继续,届时投机兴趣将指向1.2500。

  总结:在清淡的行情中,流动性降低可能会放大市场的波动,在布局欧元/美元短线进一步上涨之前谨慎等待强烈买需。值得注意的是,汇价在终端模式内整固的时间越长,突破就会越具有爆炸性。下周三市场将迎来欧元区通胀数据,同时下周四我们还将迎来欧洲央行货币政策报告,这些均将影响下周的欧元走势。上方阻力位1.2400,下方支撑位1.2300。

  受中美贸易战影响,澳元或进一步下跌(AUD/USD)

  总结:在最新公布的欧元区贸易平衡数据好于预期之后,欧元/美元多头正摩拳擦掌,准备测试1.23水平。随着欧洲经济增长速度继续超过美国,欧元/美元将继续上涨,同时欧洲央行资产规模购买规模缩减也将会支持这一走势。在负利率和QE的负担消除的同时,国际收支盈余的压力也会使得欧元升值。上方阻力位1.2340,下方支撑位1.2220。

  Libor-OIS利差扩大,澳元被动承压(AUD/USD)

  前言:澳元/美元跌至2018年低点0.7346,为2017年5月以来的最低水平,受到美国和中国之间不断升级的贸易战争的影响,这是由于澳大利亚与中国之间的商业关系密切。全球股市暴跌拖累了澳元,同时工业金属价格也大幅下跌。汇价成功地从这一低位反弹,因美市盘中跌势止血,但在亚市开盘前,位于0.7400水平元下方,面临进一步下跌风险。

  投机性多头涌入,澳元有望测试0.80(AUD/USD)

  前言:澳元目前受到“贸易问题”的冲击以及铜价、铁矿石价格的下滑,澳元3月中旬以来下跌超3%,跌幅270余点。在全球流动性减弱,经济增长势头略有放缓,并且波动性上升的情况下,澳元或将承压。澳元面临着多个利空因素的施压。当前澳大利亚与美国十年期债券利差为负值,差距恐将继续扩大,澳元或面临更多的卖盘打压。

  在技术面上,汇价面临进一步下跌的风险,但考虑到在连续5天大幅下跌后的极端超卖情况,不能排除向上修正的趋势。然而,4小时图中,20均线几乎垂直下降至当前水平上方,约为0.7430,而技术指标则从低点反弹,但RSI仍维持在超卖区域之内,位于25。不过,只要汇价没有超过0.7430水平,看跌趋势就会保持稳定。

  前言:周二(1月16日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7960附近水平徘徊。近期澳元/美元大幅上涨,似乎和收益率息差的正相关关系破裂。自12月低点以来澳元已累计升值6.37%,而2年期澳大利亚-美国国债收益率息差下跌。目前该息差只有6个基点,暗示澳元不再是高收益率货币。不过,美元的走软仍然可能助推澳元/美元进一步走强。

  在技术面上,澳元/美元走势脆弱。自3月14日来澳元一直未收于30日均线上方,RSI指标位于40附近,指向更低。4小时图显示,20均线在当前水平上方走低,在0.7695附近提供初步阻力,而技术指标在消极区域中小幅走高,反映了盘中的涨势,而不是暗示未来会进一步上涨。

  总结:数据表现差异继续支持做空澳元/美元,澳元对于美元多头来说是一个非常有吸引力的做空目标——澳元已经开始修正,但仍有足够的空间可以操作。花旗全球资金流数据显示,澳元卖盘迎来了大规模的杠杆化投资者,紧随5月中旬开启的大量买盘,表明澳元多头仓位已经该被进一步削弱。上方阻力位0.7445,下方支撑位0.7350。

  在技术面上,澳元/美元4小图上仍支撑上涨,20均线继续在当前水平下方上涨,当前位于9月/12月跌势的61.8%回撤位上方,因技术指标在极端超买区域内持平。该货币对有延续涨势至0.8000的空间,如稳步上涨至这一水平上方将延续涨势至2017年高位0.8124。

  总结:目前来看,澳元/美元的表现倒数第二。美元Libor与隔夜指数掉期利率(OIS)之间的(Libor-OIS)利差扩大,已波及包括澳大利亚在内的其他国家。由于澳大利亚五大行依赖海外融资的资金占营运资本的40%,LIBOR利率上升对他们影响尤为突出。随着更广泛的利差代表着一种货币紧缩的形式,澳元美元利差的扩大有利于澳元空头头寸。上方阻力位0.7740,下方支撑位0.7645。

责任编辑:陈平

  总结:美元持续走软是澳元/美元走高的主因,近来良好的中国经济数据和持续攀升的商品价格指数对澳元有利,目前市场焦点转向本周四澳大利亚的就业数据,另外,大量投机性多头也涌入澳元。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至1月9日当周,随着杠杆账户增加合约21579手,大笔资金涌入澳元,澳元多头创下自2015年9月以来新高。上方阻力位0.8000,下方支撑位0.7940。

责任编辑:陈平

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